77888
1
77888
100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации
 Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

0

0
090
Итого по строкам 070 - 080

1

080
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав

1

070
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)
Программные средства (за вычетом амортизации)
5588647

6869860
060
Итого по строкам 010 - 050

0,5

050
Доходные вложения в материальные ценности
1281213
0,5
2562426
040
Незавершенное строительство
1407119
1
1407119
030
Транспортные средства

1

020
Программно-аппаратные средства
2900315
1
2900315
010
Недвижимое имущество
Внеоборотные активы
5
4
3
2
1
Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)
Коэффициент
Стоимость (руб.)
Код строки
Наименование показателя
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.08.2013
Закрытое акционерное общество "Карат"
(полное фирменное наименование юридического лица)
1655024413/1021602853579
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))

0,5

230
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240

1

220
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией
882002
0,1
8820018
210
Иные займы, предоставленные организацией

1

200
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

1

190
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже

1

180
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения

0,5

170
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций

0,1

160
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций
97936
0,5
195871
150
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160

1

140
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160
24207868
1
24207868
130
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж
Финансовые вложения
77888

77888
120
Итого по строкам 100 - 110

1

110
Отложенные налоговые активы

0,1

330
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией

1

320
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330

0,1

310
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290

1

300
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310
8844000
1
8844000
290
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280
650533
1
650533
280
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации
Дебиторская задолженность
25187806

33223757
270
Итого по строкам 130 - 260

1

260
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг

1

250
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу

1

240
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)

1

420
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления

1

410
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев

1

400
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления

1

390
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам

1

380
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации

1

370
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок

1

360
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении

1

350
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств

1

340
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с  законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280

0

0
540
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам
0

0
530
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)
СУММА ПАССИВОВ
126379234
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения
126379234
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)
81756906
1
81756906
520
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях
Денежные средства
13767987

46748410
510
Итого по строкам 280 - 510
3778857
0,1
36759280
500
Прочая дебиторская задолженность

1

490
Накопленный купонный доход по облигациям

1

480
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг

1

470
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности
494597
1
494597
460
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах

1

450
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании

1

440
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

1

430
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия

37639725
Собственные средства
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
88739509
Итого по строкам 530 - 620
0

0
620
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации
0

0
610
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов
0

0
600
Сумма отложенных налоговых обязательств
0

0
590
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг
0

0
580
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам
0

0
570
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно
88739509

88739509
560
Кредиторская задолженность
0

0
550
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц
(расшифровка подписи)
(подпись)
(наименование должности руководителя организации)
О.В. Ярцев

Директор
(расшифровка подписи)
(подпись)
(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)
Т.А. Паранина

Главный бухгалтер